Einführung: Warum Rohstoffe für langfristige Anleger interessant sind
Rohstoffe sind für langfristige Anleger interessant, da sie eine Möglichkeit zur Diversifikation des Portfolios bieten und somit das Risiko reduzieren können. Sie korrelieren oft nur geringfügig mit Aktien und Anleihen, weshalb sie das Potenzial haben, in Zeiten schwacher Aktienmärkte eine solide Performance zu erzielen. Dabei können Rohstoffe auch als Inflationsschutz dienen, da steigende Preise für Rohstoffe häufig mit steigenden Inflationsraten einhergehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in Rohstoffe zu investieren, wie zum Beispiel über ETFs.
Ein breit gestreuter Rohstoff-ETF wie der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (WKN: A0HGV0, ISIN: DE000A0HGV00) kann eine sinnvolle Beimischung für Anleger sein, die ihre Anlagen diversifizieren möchten.
Dabei sollten Anleger beachten, dass Rohstoffinvestitionen teilweise mit speziellen Risiken verbunden sind. Eine ausführliche Analyse und ein kluges Risikomanagement sind daher entscheidend für den langfristigen Vermögensaufbau unter Einbeziehung von Rohstoffen.
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF – Breite Streuung auf verschiedene Rohstoffe
Eine breite Streuung auf verschiedene Rohstoffe Als ETF-Sparer möchtest du natürlich stets eine möglichst diversifizierte Anlagestrategie verfolgen, um langfristig dein Vermögen aufzubauen und das Risiko zu minimieren. Eine gute Möglichkeit, um diese Diversifikation in deinem Portfolio zu erreichen, ist der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISIN DE000A0H0728, WKN A0H072). Mit diesem ETF profitierst du von einer breiten Streuung auf verschiedene Rohstoffe wie Energie, Metalle und Agrarprodukte. Dadurch minimierst du das Risiko, dass eine schlechte Entwicklung in einem Rohstoffsektor dein gesamtes Investment beeinträchtigt. Laut Morningstar umfasst der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF eine Auswahl von 19 verschiedenen Rohstoffen, wodurch die breite Streuung gewährleistet ist.
Die größten Positionen sind Öl (ca. 29 %), Gold (ca. 14 %) und Kupfer (ca. 11 %). Durch diese Diversifikation profitiert dein Portfolio von den unterschiedlichen Preisentwicklungen der Rohstoffe und reduziert das Risiko von Preisschwankungen einzelner Assets. In den letzten fünf Jahren konnte dieser ETF eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,26 % (Stand August 2021) erzielen. Der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF ist thesaurierend, d.h., er legt die Erträge direkt wieder an, anstatt sie auszuschütten. Das hilft dir, einen langfristigen Vermögensaufbau durch den Zinseszinseffekt zu erreichen. Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,19 % gehört dieser ETF zu den kostengünstigsten Optionen, um in Rohstoffe zu investieren.
Für ETF-Sparer, die eine breite Diversifikation über die traditionellen Aktien- und Anleihenmärkte hinaus suchen, ist der iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE000A0H0728, WKN A0H072) eine empfehlenswerte Option. Damit kannst du dein Portfolio um den wichtigen Rohstoffsektor erweitern und mittel- bis langfristig von der positiven Preisentwicklung verschiedener Rohstoffe profitieren.
VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF – Die attraktive Welt der Goldminenunternehmen
Mit dem VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF (IE00BQQP9G91, WKN A12CXT) tauchst du in die spannende Welt der Goldminenunternehmen ein. Du investierst dabei in ein äußerst interessantes Marktsegment, denn Gold gilt als krisensichere Anlage und besitzt daher bei vielen Anlegern einen hohen Stellenwert. Dieser ETF bietet dir die Möglichkeit, breit diversifiziert in die globalen Aktien von Unternehmen, die hauptsächlich im Goldabbau tätig sind, zu investieren. Der VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF ist physisch abbildend und bildet die Wertentwicklung des NYSE Arca Gold Miners Index ab. Aktuell umfasst der ETF mehr als 50 Goldminenunternehmen aus verschiedenen Ländern. Zu den Top-Holdings zählen Newmont Corporation, Barrick Gold und Franco-Nevada.
Allein diese drei Unternehmen machen etwa 40% des Gesamtvolumens des ETFs aus. Schätzungen zu Folge liegt der jährliche Goldabbau weltweit bei rund 3.200 Tonnen. Dies zeigt das enorme Potenzial, das in diesem Marktsegment steckt. ETFs wie der VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF bieten dir als Anleger die Möglichkeit, von diesem Potenzial zu profitieren. Dabei profitierst du von einem hohen Grad an Diversifikation und geringeren Einzelrisiken. Gleichzeitig sind die Kosten für den ETF mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,53% p.a. vergleichsweise niedrig. Insgesamt stellt der VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF (IE00BQQP9G91, WKN A12CXT) eine interessante Anlageoption für alle Anleger dar, die ihr Portfolio mit einem ETF in einem attraktiven Marktsegment ergänzen möchten und langfristig in die Goldminenbranche investieren möchten.
Dabei solltest du natürlich stets deine persönliche Risikobereitschaft und Anlagestrategie im Auge behalten.
Global X Lithium & Battery Tech ETF – Elektromobilität und Energiespeicherung als treibende Kraft
Der Global X Lithium & Battery Tech ETF (US37954Y7159, WKN A2N9XJ) ist ein interessanter ETF für Anleger, die gezielt von den Chancen der Elektromobilität und der Energiespeicherung profitieren möchten. Lithium ist ein essenzieller Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien, die in Elektrofahrzeugen und modernen Energiespeichersystemen verwendet werden. Durch die zunehmende Verbreitung von Elektroautos und der wachsenden Bedeutung regenerativer Energiequellen steigt auch die Nachfrage nach Lithium und entsprechenden Technologien kontinuierlich an. Der Global X Lithium & Battery Tech ETF bietet dir die Möglichkeit, in dieses Zukunftsfeld zu investieren, indem er in Unternehmen aus der gesamten Wertschöpfungskette der Lithium- und Batterieindustrie anlegt. Hierzu zählen beispielsweise Minenbetreiber, die Lithium fördern, sowie Produzenten und Zulieferer von Batteriekomponenten und -technologien.
Zu den Top-Positionen des ETFs gehören bekannte Unternehmen wie der amerikanische Elektroauto-Hersteller Tesla (US88160R1014, WKN A1CX3T) oder der südkoreanische Batterie-Spezialist LG Chem (KR7051910008, WKN 885568). Laut Statista stieg der weltweite Absatz von Elektroautos von 2015 bis 2020 um mehr als das Zehnfache von rund 450.000 auf 4,79 Millionen Fahrzeuge. Da die Politik zudem weiterhin auf CO2-Reduktion und Förderung der Elektromobilität setzt, sind die Wachstumsaussichten für diesen Sektor vielversprechend. Dennoch sollten Anleger mögliche Risiken wie Marktschwankungen, regulatorische Änderungen oder technologische Neuerungen einbeziehen. Aber wenn du langfristig in einen zukunftsträchtigen Markt investieren möchtest, könnte der Global X Lithium & Battery Tech ETF eine passende Wahl für dich sein.
Sparplan Guru
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WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF – Investieren in die Zukunft der Batterietechnologie
Der WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (ISIN: IE00BJQR1B74, WKN: A2QCYW) bietet Anlegern die Möglichkeit, zukunftsweisend in den rasant wachsenden Markt der Batterietechnologie zu investieren. Batterien sind ein essenzieller Baustein der Energiewende und spielen eine Schlüsselrolle bei der Reduzierung von CO2-Emissionen sowie der Umsetzung innovativer Technologien wie Elektromobilität. Der ETF bildet den Solactive Battery Value-Chain Index ab, der aus Unternehmen besteht, die direkt oder indirekt an der Wertschöpfungskette von Batterien beteiligt sind. Dazu zählen beispielsweise Zulieferer von Rohstoffen wie Lithium und Kobalt, Batteriehersteller, Unternehmen aus der Batterieforschung sowie Hersteller von Elektrofahrzeugen oder Energiespeicherlösungen. Durch diese breite Streuung ermöglicht der ETF nicht nur eine direkte Partizipation am wachsenden Markt der Energiespeicher, sondern auch von den vielfältigen Geschäftsmodellen der Unternehmen im Batterie-Umfeld zu profitieren.
Laut einer Statistik lag der weltweite Umsatz mit Batterien im Jahr 2019 bei rund 90 Milliarden US-Dollar. Eine Prognose von Bloomberg New Energy Finance geht davon aus, dass sich dieser Wert bis 2030 auf etwa 400 Milliarden US-Dollar vervierfachen wird. Für Anleger ist der WisdomTree Battery Solutions ETF somit eine attraktive Möglichkeit, um langfristig in die zunehmend bedeutende Batterietechnologie zu investieren. Da es sich um ein diversifiziertes Portfolio handelt, das in verschiedene Segmente der Wertschöpfungskette investiert, können Risiken reduziert und Chancen auf überdurchschnittliche Renditen erhöht werden. Als Anleger profitierst du so direkt von den Entwicklungen und Veränderungen im Energiemarkt, hinsichtlich Elektromobilität sowie der steigenden Nachfrage nach Batterien zur Energiespeicherung.
Fazit: Chancen und Risiken beim Investieren in Rohstoff-ETFs
Beim Investieren in Rohstoff-ETFs profitierst du von der Entwicklung verschiedenster Rohstoffe wie Gold, Silber, Öl und Agrarrohstoffen. Eine gute Möglichkeit, um dein Portfolio zu diversifizieren (reduziert das Risiko) und mögliche Inflationsschutz zu erhalten. Laut einer Studie von World Gold Council zeigte sich beispielsweise, dass Gold in Zeiten von Inflation als Wertanlage glänzt. Allerdings birgt die Investition in Rohstoff-ETFs auch Risiken: Schwankungen des Weltmarktpreises, politische Unsicherheiten oder physische Lagerkosten können sich negativ auswirken. Daher empfiehlt es sich, nur einen Teil deines Portfolios (etwa 5-15%) in Rohstoff-ETFs zu investieren, um von den Chancen zu profitieren, ohne dabei das Risiko zu stark zu erhöhen.
Ein Beispiel: Der Xtrackers MSCI World Material ETF (ISIN: LU1048313891; WKN: A2PJ82) umfasst globale Rohstoffaktien und bietet eine solide Diversifikation. Als Basisinvestment dienen nach wie vor breitgestreute Aktien-ETFs (z.B. MSCI World oder MSCI ACWI), um langfristig Vermögen aufzubauen und Risiken zu minimieren.
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